上海申通地铁 股份有限 公司 2007年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于HTTP//WWW.SSE.COM.CN。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 上海上会会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4 公司负责人钱耀忠，主管会计工作负责人朱稳根及会计机构负责人（会计主管人员）朱稳根声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 ■ 2.2 联系人和联系方式 ■ §3 会计数据和业务数据摘要： 3.1 主要会计数据单位:元 币种:人民币 ■ 3.2 主要财务指标单位:元 ■ 非经常性损益项目 √适用 □不适用单位:元 币种:人民币 ■ 采用公允价值计量的项目 □适用 √不适用 3.3 境内外会计准则差异 □适用 √不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 √适用 □不适用单位:股 ■ 限售股份变动情况表 √适用 □不适用单位:股 ■ 4.2 股东数量和持股情况单位:股 ■ 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用 √不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 (1)法人控股股东情况 控股股东名称：上海申通地铁集团有限公司 法人代表：应名洪 注册资本：512亿元 成立日期：2000年4月19日 主要经营业务或管理活动：实业投资及综合开发经营 (2)法人实际控制人情况 实际控制人名称：上海久事公司 法人代表：张惠民 注册资本：123.1亿元 成立日期：1987年12月12日 主要经营业务或管理活动：投资，服务 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 ■ §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:股 ■ §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 1、报告期内公司财务状况经营成果分析 单位:元 币种:人民币 项目名称 本期数 上年同期数 增减幅度（％） 总资产 1,099,928,579.39 1,039,665,375.70 5.80 营业收入 870,283,480.85 819,621,393.32 6.18 营业成本 673,732,991.22 625,367,703.77 7.73 净利润 122,898,954.85 120,441,427.45 2.04 经营活动产生的现金流量净额 156,552,620.84 212,547,515.90 -26.34 股东权益 948,836,188.21 869,703,518.36 9.10 短期借款 89,000,000.00 130,000,000.00 -31.54 财务费用 6,038,290.43 8,059,501.12 -25.08 （1）总资产增加的主要原因是报告期内未分配利润增加。 （2）主营业务收入增加的主要原因是07年公司增加了租车数量及部分车辆已完成“6改8”，增加了运能。 （3）主营业务成本增加的主要原因是06年7月调整了资产使用费后07年的资产使用费与06年相比有较大幅度的增加。 （4）净利润增加的主要原因是主营业务收入增加。 （5）经营活动产生的现金流量净额减少的主要原因是07年的营业成本比06年有所增加。 （6）股东权益增加的主要原因是2007年度盈利所致。 （7）短期借款减少的原因是公司现金流稳定,还款能力强,及时归还了部分短期借款。 （8）财务费用减少的原因是及时归还借款,减少利息支出。 2、主营业务及其经营状况分析 2007年上海轨道交通网络化运营已初具规模，越来越多的市民享受到轨道交通网络的便捷。2007年地铁一号线各项技术经济指标完成情况良好。列车正点率为98%，运营图兑现率为99.6%，运营里程达370.67万列公里，比上年同期增长1.6%,实际开行列车数20.15万列次，比上年同期增长1.8%,继续保持了较高的运营质量。 2007年，公司年度经营计划全面完成，营业收入实现87028.35万元，其中：票务收入实现86754.06万元，比上年度增长6.1%。日均票务收入为237.66万元。2007年全年客流量2.99亿人次，比上年度增长8.1％,日均客运量为82.16万人次。全年实现净利润12289.89万元，比上年度增长2.04%。 3、公司未来展望 2008年，将迎来上海轨道交通大规模建设和网络化运营的又一个高峰。运营管理不断向网络化转型，在统筹协调,风险控制,提高运能,品牌建设等方面面临新的挑战。公司要不断开拓创新，立足上海轨道交通网络投资建设发展机遇,做强做大，发展壮大公司主营业务。 2008年公司要进一步增加运能。鉴于目前地铁一号线客流拥挤的现状,公司将采取措施,加快一号线车辆“6改8”的进程，通过增加车辆等措施来提高运能。 继续加强内部管理，降低运营等各类成本，提高经济效益。健全公司制度建设，形成现代企业管理的制度框架。加强企业内审工作，发挥董事会审计委员会和内审工作的作用，监督公司经济活动秩序，加强内控、防范风险。进一步完善财务管理，降低公司管理成本。 6.2 主营业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币 ■ 6.3 主营业务分地区情况单位:元 币种:人民币 ■ 6.4 募集资金使用情况 □适用 √不适用 变更项目情况 □适用 √不适用 6.5 非募集资金项目情况 □适用 √不适用 6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 以2007年末总股本477,381,905股为基数,向全体股东按每10股派发现金红利1.00元(含税),共计分配红利47,738,190.50元,本次分配后结余未分配利润207,681,227.44元,结转以后年度分配。方案实施后公司总股本不变。(该方案需提交公司2007年度股东大会审议) 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 □适用 √不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用 √不适用 7.2 出售资产 □适用 √不适用 7.3 重大担保 □适用 √不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 □适用 √不适用 7.4.2 关联债权债务往来 □适用 √不适用 7.4.3 2007年资金被占用情况及清欠进展情况 □适用 √不适用 截止2007年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案 □适用 √不适用 7.5 委托理财情况 □适用 √不适用 7.6 承诺事项履行情况 7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用 股改承诺及履行情况： 股权分置改革完成后限售期内不上市交易或者转让，限售期满后按承诺规定执行。 按承诺执行 7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明 □适用 √不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用 7.8 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明 7.8.1 证券投资情况 □适用 √不适用 7.8.2 持有其他上市公司股权情况 √适用 □不适用单位:元 ■ 7.8.3 持有非上市金融企业股权情况 □适用 √不适用 7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况 □适用 √不适用 7.9 公司董事会对公司内部控制出具了自我评估报告，审计机构出具了评价意见，详见公司2007年年度报告全文。 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。 §9 财务报告 9.1 审计意见 ■ 9.2 财务报表 资产负债表 2007年12月31日 编制单位: 上海申通地铁股份有限公司单位: 元 币种:人民币 ■ 公司法定代表人:钱耀忠 主管会计工作负责人:朱稳根 会计机构负责人:朱稳根 利润表 2007年1-12月 编制单位: 上海申通地铁股份有限公司 单位: 元 币种:人民币 ■ 公司法定代表人:钱耀忠 主管会计工作负责人:朱稳根 会计机构负责人:朱稳根 现金流量表 2007年1-12月 编制单位: 上海申通地铁股份有限公司 单位:元 币种:人民币 ■ ■ 公司法定代表人:钱耀忠 主管会计工作负责人:朱稳根 会计机构负责人:朱稳根 所有者权益变动表 2007年1-12月 编制单位: 上海申通地铁股份有限公司单位:元 币种:人民币 ■ 单位:元 币种:人民币 ■ 公司法定代表人:钱耀忠 主管会计工作负责人:朱稳根 会计机构负责人:朱稳根 9.3 会计政策、会计估计和核算方法变更的说明 根据中华人民共和国财政部于2006年2月15日发布的《财政部关于印发@企会计准则第1号—存货@等3>项具体准则的通知》(财会[2006]3号)，公司从2007年1月1日起执行该通知规定的新企业会计准则。同时，公司按《企业会计准则第38号—首次执行企业会计准则》及财政部发布的《企业会计准则解释第1号》(财会[2007]14号)的规定，对2007年度财务报表的年初数和上年同期比较数进行了如下追溯调整： 1、 将2006年12月31日待摊费用余额21,210.00元转入预付账款核算，该调整对2006年12月31日的资产总额、股东权益均无影响。 2、 将持有的已经股权分置改革但仍处于限售期的法人股作为可供出售金融资产核算，并采用公允价值模式计量，由此调增2006年12月31日资产总额1,266,945.00元，其中可供出售金融资产调增2,166,945.00元，长期股权投资调减900,000.00元；调增2006年12月31日负债总额190,041.75元，其中递延所得税负债调增190,041.75元；调增2006年12月31日股东权益1,076,903.25元，其中资本公积调增1,076,903.25元。 3、 将企业所得税核算方法由应付税款法调整为资产负债表债务法，由此调增2006年12月31日资产总额4,130,721.68元，其中递延所得税资产调增4,130,721.68元；调增2006年12月31日股东权益4,130,721.68元，其中盈余公积增加640,942.73元，未分配利润增加3,489,778.95元。2006年度所得税费用因此增加426,689.50元，2006年度净利润相应减少426,689.50元。 4、 将2006年12月31日应付福利费余额370,638.94元和其他应付款项目中与应付职工薪酬有关的301,474.89元均归并入应付职工薪酬核算，该调整对2006年12月31日的负债总额、股东权益均无影响。 5、 将2006年12月31日应交税金余额5,513,678.93元、其他应交款余额98,330.57元和其他应付款项目中与应交税费有关的65,681.90元均归并入应交税费核算，该调整对2006年12月31日的负债总额、股东权益均无影响。 6、 将2006年12月31日预提费用余额181,350.00元转入其他应付款核算，该调整对2006年12月31日的负债总额、股东权益均无影响。 7、 将2006年度其他业务收入1,992,879.67元转入营业收入核算；其他业务支出中的成本项目54,273.60元转入营业成本核算；其他业务支出中的税费110,604.92元转入营业税金及附加核算。该调整对2006年度净利润和2006年12月31日股东权益均无影响。 8、 将2006年度管理费用中与税费有关的306,573.56元转入营业税金及附加核算，该调整对2006年度净利润和2006年12月31日股东权益均无影响。 9、 将2006年度管理费用中与计提坏账准备有关的-1,485,571.40元转入资产减值损失核算，该调整对2006年度净利润和2006年12月31日股东权益均无影响。 9.4 本报告期无会计差错更正。 9.5 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。 股票简称 申通地铁 股票代码 600834 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 上海市浦电路489号（由由燕桥大厦）5楼;上海市桂林路909号3号楼3楼 邮政编码 201103 公司国际互联网网址 HTTP//WWW.SHTMETRO.COM 电子信箱 600834@shtmetro.com 董事会秘书 证券事务代表 姓名 孙安 联系地址 上海市桂林路909号3号楼3楼 电话 54259985 传真 54257330 电子信箱 600834@shtmetro.com 主要会计数据 2007年 2006年 本年比上年增减(%) 2005年 营业收入 870,283,480.85 819,621,393.32 6.18 680,931,311.92 利润总额 140,930,832.93 142,198,042.93 -0.89 122,516,462.97 归属于上市公司股东的净利润 122,898,954.85 120,441,427.45 2.04 104,413,611.92 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 122,897,846.03 120,448,001.53 2.03 104,494,920.40 经营活动产生的现金流量净额 156,552,620.84 212,547,515.90 -26.34 175,486,763.34 2007年末 2006年末 本年末比上年末增减(%) 2005年末 总资产 1,099,928,579.39 1,039,665,375.70 5.80 1,031,764,488.97 所有者权益（或股东权益） 948,836,188.21 869,703,518.36 9.10 776,828,101.96 主要财务指标 2007年 2006年 本年比上年增减(%) 2005年 基本每股收益 0.26 0.25 4.00 0.22 稀释每股收益 0.26 0.25 4.00 0.22 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.26 0.25 4.00 0.22 全面摊薄净资产收益率 12.95 13.85 减少0.90个百分点 13.44 加权平均净资产收益率 13.45 14.54 减少1.09个百分点 14.16 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 12.95 13.85 减少0.90个百分点 13.45 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 13.45 14.55 减少1.10个百分点 14.17 每股经营活动产生的现金流量净额 0.328 0.445 -26.29 0.368 2007年末 2006年末 本年末比上年末增减(%) 2005年末 归属于上市公司股东的每股净资产 1.99 1.82 9.34 1.63 非经常性损益项目 金额 除上述各项之外的其他营业外收支净额 1,304.50 所得税影响数 -195.68 合计 1,108.82 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例(%) 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例(%) 一、有限售条件股份 1、国家持股 278,943,799 58.43 278,943,799 58.43 2、国有法人持股 22,436,316 4.70 -22,436,316 -22,436,316 0 3、其他内资持股 其中： 境内法人持股 境内自然人持股 4、外资持股 其中： 境外法人持股 境外自然人持股 有限售条件股份合计 301,380,115 63.13 -22,436,316 -22,436,316 278,943,799 58.43 二、无限售条件流通股份 1、人民币普通股 176,001,790 36.87 22,436,316 22,436,316 198,438,106 41.57 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 无限售条件流通股份合计 176,001,790 36.87 22,436,316 22,436,316 198,438,106 41.57 三、股份总数 477,381,905 100 477,381,905 100 股东名称 年初限售股数 本年解除限售股数 本年增加限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期 上海市原水股份有限公司 22,436,316 22,436,316 2007年11月9日 国家持股 278,943,799 278,943,799 上海申通地铁集团有限公司承诺自获得上市流通权之日起36个月内不上市交易或者转让。 2008年11月9日 合计 301,380,115 22,436,316 278,943,799 — — 报告期末股东总数 45,422 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 国家持股 国家 58.43 278,943,799 278,943,799 上海市原水股份有限公司 国有法人 9.09 43,375,246 中国建设银行-博时价值增长贰号证券投资基金 0.98 4,699,906 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 0.37 1,786,303 顾跃英 0.28 1,330,000 中国工商银行-博时第三产业成长股票证券投资基金 0.21 999,880 李宁 0.10 468,929 上海元信海运有限公司 0.09 424,000 南空机械 0.08 403,535 上海兴海投资发展有限公司 0.08 400,000 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 上海市原水股份有限公司 43,375,246 人民币普通股 中国建设银行-博时价值增长贰号证券投资基金 4,699,906 人民币普通股 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 1,786,303 人民币普通股 顾跃英 1,330,000 人民币普通股 中国工商银行-博时第三产业成长股票证券投资基金 999,880 人民币普通股 李宁 468,929 人民币普通股 上海元信海运有限公司 424,000 人民币普通股 南空机械 403,535 人民币普通股 上海兴海投资发展有限公司 400,000 人民币普通股 郑创宏 392,348 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 代表国家持有股份的单位为上海申通地铁集团有限公司，所持本公司股份278,943,799股，占公司总股本的58.432%，为本公司的控股股东。本年度内申通集团所持股份未发生质押、冻结、托管等情况。 持有本公司5%以上股份的股东是上海申通地铁集团有限公司和上海市原水股份有限公司。公司前10名股东中，申通集团与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；本公司未知其余股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 报告期内从公司领取的报酬总额(万元) 报告期被授予的股权激励情况 是否在股东单位或其他关联单位领取 可行权股数 已行权数量 行权价 期末股票市价 钱耀忠 董事长 男 47 2005年6月22日～2008年6月22日 是 顾诚 董事、总经理 男 45 2005年6月22日～2008年6月22日 21.3 否 苏耀强 董事 男 47 2007年5月29日～2008年6月22日 是 达世华 董事 男 56 2005年6月22日～2008年6月22日 是 王保春 董事 男 41 2005年6月22日～2008年6月22日 是 朱国治 董事 男 52 2007年5月29日～2008年6月22日 是 朱荣恩 独立董事 男 53 2005年6月22日～2008年6月22日 6.3 是 金德环 独立董事 男 54 2005年6月22日～2008年6月22日 6.3 是 吕红兵 独立董事 男 41 2005年6月22日～2008年6月22日 6.3 是 徐宪明 监事长 男 46 2005年6月22日～2008年6月22日 是 史军 监事 男 39 2005年6月22日～2008年6月22日 是 隆振中 监事 男 57 2005年6月22日～2008年6月22日 11.6 否 朱稳根 副总经理 男 41 2005年6月22日～2008年6月22日 19.8 否 孙安 董事会秘书 男 50 2005年6月22日～2008年6月22日 1,703 1,703 17.8 否 合计 / / / / / 89.4 / / / 分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率（%） 营业收入比上年增减(%) 营业成本比上年增减(%) 营业利润率比上年增减(%) 行业 轨道交通 870,283,480.85 673,732,991.22 22.59 6.18 7.73 减少1.11个百分点 产品 地铁一号线 870,283,480.85 673,732,991.22 22.59 6.18 7.73 减少1.11个百分点 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 上海 870,283,480.85 6.18 证券代码 证券简称 初始投资金额 占该公司股权比例（％） 期末账面值 报告期损益 报告期所有者权益变动 会计核算科目 股份来源 600649 原水股份 900,000.00 0.00226 7,631,745.00 75,900.00 5,464,800.00 可供出售金融资产 法人股 600643 爱建股份 36,000.00 0.02 36,000.00 长期股权投资 法人股 合计 - - - 财务报告 □未经审计 √审计 审计意见 √标准无保留意见 □非标意见 审计意见全文 上海上会会计师事务所有限公司 上海市威海路755号(文新报业大厦)20楼 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 16,492,316.41 3,748,079.73 交易性金融资产 应收票据 应收账款 14,153,960.70 8,113,299.44 预付款项 32,322,310.24 1,338,920.11 应收利息 应收股利 其他应收款 703,641.18 存货 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 62,968,587.35 13,903,940.46 非流动资产： 可供出售金融资产 7,631,745.00 2,166,945.00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 733,159.83 733,159.83 投资性房地产 固定资产 1,008,573,896.76 989,214,211.05 在建工程 12,402,246.20 29,516,397.68 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 7,618,944.25 4,130,721.68 其他非流动资产 非流动资产合计 1,036,959,992.04 1,025,761,435.24 资产总计 1,099,928,579.39 1,039,665,375.70 流动负债： 短期借款 89,000,000.00 130,000,000.00 交易性金融负债 应付票据 应付账款 52,012,901.92 27,246,167.15 预收款项 应付职工薪酬 519,854.74 672,113.83 应交税费 4,349,169.54 5,677,691.40 应付利息 应付股利 480,475.98 867,441.87 其他应付款 3,047,052.75 5,308,401.34 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 149,409,454.93 169,771,815.59 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 1,682,936.25 190,041.75 其他非流动负债 非流动负债合计 1,682,936.25 190,041.75 负债合计 151,092,391.18 169，961，857.34 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 477,381,905.00 477,381,905.00 资本公积 84,791,465.39 80,819,559.89 减：库存股 盈余公积 131,243,399.88 118,953,504.39 未分配利润 255,419,417.94 192,548,549.08 所有者权益（或股东权益）合计 948,836,188.21 869,703,518.36 负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,099,928,579.39 1,039,665,375.70 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 870,283,480.85 819,621,393.32 减：营业成本 673,732,991.22 625,367,703.77 营业税金及附加 29,270,307.90 27,398,919.44 销售费用 10,734,070.83 8,254,111.95 管理费用 6,720,797.84 8,804,703.95 财务费用 6,038,290.43 8,059,501.12 资产减值损失 2,933,394.20 -1,485,571.40 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 75,900.00 -1,016,247.35 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -1,054,197.35 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 140,929,528.43 142,205,777.14 加：营业外收入 1,304.50 减：营业外支出 7,734.21 其中：非流动资产处置净损失 7,734.21 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 140,930,832.93 142,198,042.93 减：所得税费用 18,031,878.08 21,756,615.48 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 122,898,954.85 120,441,427.45 五、每股收益： （一）基本每股收益 0.26 0.25 （二）稀释每股收益 0.26 0.25 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 864,020,962.17 823,523,257.05 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 2,891,019.76 4,264,808.27 经营活动现金流入小计 866,911,981.93 827,788,065.32 购买商品、接受劳务支付的现金 650,836,939.61 555,794,548.78 支付给职工以及为职工支付的现金 3,164,821.83 3,177,474.30 支付的各项税费 51,946,299.91 50,558,843.20 支付其他与经营活动有关的现金 4,411,299.74 5,709,683.14 经营活动现金流出小计 710,359,361.09 615,240,549.42 经营活动产生的现金流量净额 156,552,620.84 212,547,515.90 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 75,900.00 37,950.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 6,052.50 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 81,952.50 37,950.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 48,512,043.27 86,964,440.14 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 48,512,043.27 86,964,440.14 投资活动产生的现金流量净额 -48,430,090.77 -86,926,490.14 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 228,000,000.00 206,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 228,000,000.00 206,000,000.00 偿还债务支付的现金 269,000,000.00 301,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 54,378,293.39 35,096,632.79 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 323,378,293.39 336,096,632.79 筹资活动产生的现金流量净额 -95,378,293.39 -130,096,632.79 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 12,744,236.68 -4,475,607.03 加：期初现金及现金等价物余额 3,748,079.73 8,223,686.76 六、期末现金及现金等价物余额 16,492,316.41 3,748,079.73 项目 本期金额 实收资本(或股本) 资本公积 减：库存股 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 一、上年年末余额 477,381,905.00 79,742,656.64 118,312,561.66 189,058,770.13 864,495,893.43 加：会计政策变更 1,076,903.25 640,942.73 3,489,778.95 5,207,624.93 前期差错更正 二、本年年初余额 477,381,905.00 80,819,559.89 118,953,504.39 192,548,549.08 869,703,518.36 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） 3,971,905.50 12,289,895.49 62,870,868.86 79,132,669.85 （一）净利润 122,898,954.85 122,898,954.85 （二）直接计入所有者权益的利得和损失 3,971,905.50 3,971,905.50 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 5,464,800.00 5,464,800.00 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 -1,492,894.50 -1,492,894.50 4．其他 上述（一）和（二）小计 3,971,905.50 122,898,954.85 126,870,860.35 （三）所有者投入和减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他 （四）利润分配 12,289,895.49 -60,028,085.99 -47,738,190.50 1．提取盈余公积 12,289,895.49 -12,289,895.49 2．对所有者（或股东）的分配 -47,738,190.50 -47,738,190.50 3．其他 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额 477,381,905.00 84,791,465.39 131,243,399.88 255,419,417.94 948,836,188.21 项目 上年同期金额 实收资本(或股本) 资本公积 减：库存股 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 一、上年年末余额 477,381,905.00 79,742,656.64 106,225,749.97 108,920,379.17 772,270,690.78 加：会计政策变更 683,611.68 3,873,799.50 4,557,411.18 前期差错更正 二、本年年初余额 477,381,905.00 79,742,656.64 106,909,361.65 112,794,178.67 776,828,101.96 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） 1,076,903.25 12,044,142.74 79,754,370.41 92,875,416.40 （一）净利润 120,441,427.45 120,441,427.45 （二）直接计入所有者权益的利得和损失 1,076,903.25 1,076,903.25 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 1,266,945.00 1,266,945.00 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 -190,041.75 -190,041.75 4．其他 上述（一）和（二）小计 1,076,903.25 120,441,427.45 121,518,330.70 （三）所有者投入和减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他 （四）利润分配 12,044,142.74 -40,687,057.04 -28,642,914.30 1．提取盈余公积 12,044,142.74 -12,044,142.74 2．对所有者（或股东）的分配 -28,642,914.30 -28,642,914.30 3．其他 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额 477,381,905.00 80,819,559.89 118,953,504.39 192,548,549.08 869,703,518.36
|
