§１ 重要提示
１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。
１．２ 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。
１．３
■
１．４ 天职国际会计师事务所有限责任公司为本公司２００７年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。
１．５ 公司董事长宋伟杰先生、总会计师兼财务部经理颜如意先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§２ 公司基本情况简介
２．１ 基本情况简介
■
２．２ 联系人和联系方式
■
§３ 会计数据和业务数据摘要
３．１ 主要会计数据
单位：（人民币）元
■
３．２ 主要财务指标
单位：（人民币）元
■
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
■
采用公允价值计量的项目
□ 适用 √ 不适用
３．３ 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§４ 股本变动及股东情况
４．１ 股份变动情况表
单位：股
■
限售股份变动情况表
单位：股
■
４．２ 前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表
单位：股
■
４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍
４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍
■
４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
■
§５ 董事、监事和高级管理人员
５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
■
上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限制性股票数量
□ 适用 √ 不适用
§６ 董事会报告
６．１ 管理层讨论与分析
公司隶属交通行业，是湖南省经营高等级公路的重要企业。公司拥有长沙至永安高速公路、长沙至湘潭高速公路、湘潭至耒阳高速公路、１０７国道岳阳专用线的收费经营权。
报告期内，公司实施高速公路载货类汽车计重收费方案，通行费收入增长幅度较大。全年实现主营业务收入 １５８，５１２．２７万元，比去年同期增长４１．０３％；主营业务成本支出２７，５３９．４４万元，比去年同期增长１７．７９％；实现主营业务利润１３０，９７２．８３万元，比去年同期增长４７．１３％；实现利润总额９０，９５８．５９万元，比去年同期增长１１１．６％；实现归属于上市公司股东的净利润５８，９９２．１４万元，比去年同期增长１０４．９６％；每股收益１．４８元，比去年同期增长１０５．５６％；净资产收益率为１８．８０％，比去年同期增长８．１４％。
报告期内，公司强调科学发展，提倡预防养护，保证了道路通畅，延长了公路寿命，并将寿命期内养护成本降到最低限度。公司应用科学手段，进行精细管理。不仅建立了养护管理系统，而且结合系统进一步细化工作，使各项养护管理工作迈上了新台阶。公司通过推行“为顾客创造价值”的收费服务理念，进一步规范了窗口服务。同时，积极配合湖南省高速公路管理局做好计重收费实施工作，严格维护收费系统的正常运行。公司所属路段的养护、收费工作得到同行的好评。
报告期内，公司及时调整了贷款结构，节约了财务成本。２００７年公司银行贷款比２００６年减少了１７９，０００万元，降低８７．３２％；财务费用比２００６年下降了３，５３４．１７万元，降低２６．７３％。
报告期内，公司受让了湖南大有期货经纪有限责任公司（简称“大有期货” ）１００％的股权。为使“大有期货” 能向中国证监会申报金融期货经纪业务及交易结算业务资格，在完成“大有期货”股权工商变更登记手续后，将向“大有期货”注资４，０００万元。
报告期内，公司荣获“中国服务业企业５００强”、“２００７年度中国诚信企业”等荣誉称号。公司董事长宋伟杰先生荣获“２００７年度全国交通企业文化建设先进个人”、“湖南十大杰出经济人物”等光荣称号。
６．２ 主营业务分行业、产品情况表
单位：（人民币）万元
■
６．３ 主营业务分地区情况单位：（人民币）万元
■
６．４ 募集资金使用情况
□ 适用 √ 不适用
变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
６．５ 非募集资金项目情况
√适用 □不适用
单位：（人民币）万元
■
６．６ 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
６．７ 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
§７ 重要事项
７．１ 收购资产
√适用 □不适用
■
７．２ 出售资产
□ 适用 √ 不适用
７．１、７．２所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。
无
７．３ 重大担保
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
■
７．４ 重大关联交易
７．４．１ 与日常经营相关的关联交易
□ 适用 √ 不适用
７．４．２ 关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
７．５ 委托理财
□ 适用 √ 不适用
７．６ 承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
１、股改方案中湖南省高速公路建设开发总公司承诺自改革方案实施之日起，湖南省高速公路建设开发总公司持有的股票在四十八个月内不上市交易或者转让。该公司严格履行承诺。
华北高速公路股份有限公司承诺自改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或转让；在上述法定禁售期满后出售股份数量占公司股份总数的比例在十二个月内不得超过百分之五，在二十四个月内不得超过百分之十。该公司严格履行承诺。
２、股改方案中， 湖南省高速公路建设开发总公司和华北高速股份有限公司承诺将在２００６～２００８年年度股东大会提出公司的现金分红比例不少于公司当年实现的可供股东分配利润的６０％的分红议案，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。湖南省高速公路建设开发总公司和华北高速股份有限公司严格履行了该承诺。
３、公司第四届董事会第二十六次会议承诺：公司２００６－２００８年变动成本占总收入的比例不超过２１％。公司严格履行了该承诺。
７．７ 重大诉讼仲裁事项
√ 适用 □ 不适用
■
７．８ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
７．８．１ 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
７．８．２ 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
７．８．３ 持有非上市金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
７．８．４ 买卖其他上市公司股份的情况
□ 适用 √ 不适用
§８ 监事会报告
√ 适用 □ 不适用
■
§９ 财务报告
９．１ 审计意见
■
９．２ 财务报表
９．２．１ 资产负债表
编制单位：现代投资股份有限公司 ２００７年１２月３１日 单位：（人民币）元
■
■
公司法定代表人：宋伟杰 主管会计工作的负责人：颜如意 会计机构负责人：颜如意
９．２．２ 利润表
编制单位：现代投资股份有限公司 ２００７年１－１２月 单位：（人民币）元
■
公司法定代表人：宋伟杰 主管会计工作的负责人：颜如意 会计机构负责人：颜如意
９．２．３ 现金流量表
编制单位：现代投资股份有限公司 ２００７年１－１２月 单位：（人民币）元
未出席董事姓名
未出席会议原因
受托人姓名
许洪
因公
傅安辉
主营业务分行业情况
分行业或分产品
营业收入
营业成本
营业利润率（％）
营业收入比上年增减（％）
营业成本比上年增减（％）
营业利润率比上年增减（％）
交通运输辅助业
１５７，９９３．４８
２７，３７５．４９
８２．６７％
４１．００％
１７．４３％
３．４８％
其他传播、文化产业
５１８．７９
１６３．９５
６８．４０％
４４．６３％
１３８．７５％
－１２．４６％
主营业务分产品情况
长永路
４，７４８．４３
５，１４５．４２
－８．３６％
５７．５８％
３３．６７％
１９．３９％
长潭路
３７，６９６．３７
５，０５１．２２
８６．６０％
３０．４８％
１０．００％
２．４９％
潭耒路
１１３，７５７．５３
１６，２８２．２０
８５．６９％
４４．８０％
１５．７６％
３．５９％
岳阳１０７线
１，７９１．１５
８９６．６５
４９．９４％
１３．８０％
１１．３５％
１．１０％
文化传播公司
５１８．７９
１６３．９５
６８．４０％
４４．６３％
１３８．７５％
－１２．４６％
股票简称
现代投资
股票代码
０００９００
上市交易所
深圳证券交易所
注册地址
长沙市八一路４６６号
注册地址的邮政编码
４１００１１
办公地址
湖南省长沙市芙蓉中路二段２７９号金源大酒店南楼１１层
办公地址的邮政编码
４１０００７
公司国际互联网网址
ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｘｄｔｚ．ｎｅｔ
电子信箱
ｚｈｅｎｇｑｕａｎ＠ｘｄｔｚ．ｎｅｔ
２００７年
２００６年
本年比上年增减（％）
２００５年
调整前
调整后
调整后
调整前
调整后
营业收入
１，５８９，４４４，８４３．５７
１，１２３，９９２，８６１．８０
１，１２６，０２７，８４５．４５
４１．１６％
１，０５５，４３３，６９３．４９
１，０６３，２７０，００４．５９
利润总额
９０９，５８５，８８８．１８
４３１，８１８，５８６．６９
４２９，８５９，２４６．０６
１１１．６０％
３１４，６５９，６８７．５２
３２２，０３５，９９１．３８
归属于上市公司股东的净利润
５８９，９２１，３９６．８３
２８０，８６２，９１３．４９
２８７，８２０，３１２．６１
１０４．９６％
１７５，６５０，００６．８５
２１６，２２８，０７０．６９
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
５７９，８４９，７３２．６３
２７６，３４８，２１９．６９
２８３，３０５，６１８．８１
１０４．６７％
１７５，８０１，６５９．１１
２１６，３７９，７２２．９５
经营活动产生的现金流量净额
１，０７０，７１３，０１７．７６
７１８，８７１，３３０．３２
７１８，８７１，３３０．３２
４８．９４％
７５４，０９５，１１８．５４
７５４，０９５，１１８．５４
２００７年末
２００６年末
本年末比上年末增减（％）
２００５年末
调整前
调整后
调整后
调整前
调整后
总资产
４，９０７，６４７，７３０．８９
５，９７８，７６４，５０５．４０
６，０５３，６６４，３６５．９３
－１８．９３％
５，０７６，８７２，４８３．７２
５，１５０，０５４，５１４．７９
所有者权益（或股东权益）
３，１３７，２６３，５７２．２２
２，６２５，２１５，８９９．００
２，６９９，０２５，２１７．３９
１６．２４％
２，６４４，５２３，３６２．００
２，７１４，９８５，９３４．００
董事会秘书
证券事务代表
姓名
陈满林
罗茜萍
联系地址
湖南省长沙市芙蓉中路二段２７９号金源大酒店南楼１１层
湖南省长沙市芙蓉中路二段２７９号金源大酒店南楼１１层
电话
０７３１－５５５８８８８－１１１３
０７３１－５５５８８８８－１１１２
传真
０７３１－５１６３００９
０７３１－５１６３００９
电子信箱
ｚｈｅｎｇｑｕａｎ＠ｘｄｔｚ．ｎｅｔ
ｚｈｅｎｇｑｕａｎ＠ｘｄｔｚ．ｎｅｔ
地区
营业收入
营业收入比上年增减（％）
湖南省
１５８，５１２．２７
４１．０３％
项目名称
项目金额
项目进度
项目收益情况
公司综合楼
１，８３４．８２
２００７年年底奠基开工
无
合计
１，８３４．８２
－
－
交易对方或最终控制方
被收购资产
购买日
收购价格
自购买日起至本年末为公司贡献的净利润
本年初至本年末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）
是否为关联交易（如是，说明定价原则）
定价原则说明
所涉及的资产产权是否已全部过户
所涉及的债权债务是否已全部转移
泰阳证券有限责任公司
湖南大有期货有限责任公司
２００７年０９月１０日
０．００
０．００
０．００
否
公司在今后的再融资过程中如需聘请与“泰阳证券”同一性质的中介机构时，保证依法在同等条件下聘请“泰阳证券”，并支持“泰阳证券”的相关工作，公司以此作为本次股权转让支付的对价。
否
否
２００７年
２００６年
本年比上年增减（％）
２００５年
调整前
调整后
调整后
调整前
调整后
基本每股收益
１．４８
０．７０
０．７２
１０５．５６％
０．４４
０．５４
稀释每股收益
１．４８
０．７０
０．７２
１０５．５６％
０．４４
０．５４
扣除非经常性损益后的基本每股收益
１．４５
０．６９
０．７１
１０４．２３％
０．４４
０．５４
全面摊薄净资产收益率
１８．８０％
１０．７０％
１０．６６％
８．１４％
６．６４％
７．９６％
加权平均净资产收益率
１９．０４％
１０．６５％
１０．６３％
８．４１％
６．６５％
８．０３％
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率
１８．４８％
１０．５３％
１０．５０％
７．９８％
６．６５％
７．９７％
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率
１８．７２
１０．４８％
１０．４６％
８．２６％
６．６５％
８．０４％
每股经营活动产生的现金流量净额
２．６８
１．８０
１．８０
４８．８９％
１．８９
１．８９
２００７年末
２００６年末
本年末比上年末增减（％）
２００５年末
调整前
调整后
调整后
调整前
调整后
归属于上市公司股东的每股净资产
７．８６
６．５８
６．７６
１６．２７％
６．６３
６．８０
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保对象名称
发生日期（协议签署日）
担保金额
担保类型
担保期
是否履行完毕
是否为关联方担保（是或否）
湖南电广传媒股份有限公司
２００３年０６月１２日
１４，０００．００
连带责任
２００７年５月２０日
是
否
报告期内担保发生额合计
１４，０００．００
报告期末担保余额合计
０．００
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计
０．００
报告期末对子公司担保余额合计
０．００
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额
０．００
担保总额占公司净资产的比例
０．００％
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额
０．００
直接或间接为资产负债率超过７０％的被担保对象提供的债务担保金额
０．００
担保总额超过净资产５０％部分的金额
０．００
上述三项担保金额合计
０．００
非经常性损益项目
金额
处置固定资产损益
－２９３，０８８．７２
其他营业外收支净额
－６２９，０６６．４７
交易性金融资产投资收益
１２，９６９，１３４．１９
公允价值变动收益
２，９８５，３５５．６２
所得税影响
－４，９６０，６７０．４２
合计
１０，０７１，６６４．２０
本次变动前
本次变动增减（＋，－）
本次变动后
数量
比例
发行新股
送股
公积金转股
其他
小计
数量
比例
一、有限售条件股份
１３７，７８２，４２５
３４．５２％
０
０
０
－１９，９９３，９５０
－１９，９９３，９５０
１１７，７８８，４７５
２９．５１％
１、国家持股
０
０．００％
０
０
０
０
０
０
０．００％
２、国有法人持股
１３７，６３９，５０２
３４．４８％
０
０
０
－１９，９５８，２９５
－１９，９５８，２９５
１１７，６８１，２０７
２９．４８％
３、其他内资持股
１４２，９２３
０．０４％
０
０
０
－３５，６５５
－３５，６５５
１０７，２６８
０．０３％
其中：境内非国有法人持股
０
０．００％
０
０
０
０
０
０
０．００％
境内自然人持股
１４２，９２３
０．０４％
０
０
０
－３５，６５５
－３５，６５５
１０７，２６８
０．０３％
４、外资持股
０
０．００％
０
０
０
０
０
０
０．００％
其中：境外法人持股
０
０．００％
０
０
０
０
０
０
０．００％
境外自然人持股
０
０．００％
０
０
０
０
０
０
０．００％
二、无限售条件股份
２６１，３８３，４７５
６５．４８％
０
０
０
１９，９９３，９５０
１９，９９３，９５０
２８１，３７７，４２５
７０．４９％
１、人民币普通股
２６１，３８３，４７５
６５．４８％
０
０
０
１９，９９３，９５０
１９，９９３，９５０
２８１，３７７，４２５
７０．４９％
２、境内上市的外资股
０
０．００％
０
０
０
０
０
０
０．００％
３、境外上市的外资股
０
０．００％
０
０
０
０
０
０
０．００％
４、其他
０
０．００％
０
０
０
０
０
０
０．００％
三、股份总数
３９９，１６５，９００
１００．００％
０
０
０
０
０
３９９，１６５，９００
１００．００％
股东总数
６５，７２５
前１０名股东持股情况
股东名称
股东性质
持股比例
持股总数
持有有限售条件股份数量
质押或冻结的股份数量
湖南省高速公路建设开发总公司
国有法人
２７．１９％
１０８，５２５，１７２
１０８，５２５，１７２
０
华北高速公路股份有限公司
国有法人
７．２９％
２９，１１４，３３０
９，１５６，０３５
０
招商银行股份有限公司—光大保德信优势配置股票型证券投资基金
境内非国有法人
１．６０％
６，４０５，１０９
０
０
裕阳证券投资基金
境内非国有法人
１．３８％
５，５００，０００
０
０
毛越明
境内自然人
１．３２％
５，２７７，４６６
０
０
中国银行—海富通股票证券投资基金
境内非国有法人
１．２５％
５，０００，０００
０
０
中国工商银行——诺安平衡证券投资基金
境内非国有法人
１．０４％
４，１３５，２３０
０
０
中国工商银行—融通深证１００指数证券投资基金
境内非国有法人
０．５８％
２，３２２，１６１
０
０
招商银行股份有限公司—海富通强化回报混合型证券投资基金
境内非国有法人
０．５２％
２，０５９，５１８
０
０
中国工商银行—南方成份精选股票型证券投资基金
境内非国有法人
０．５０％
２，０００，０００
０
０
前１０名无限售条件股东持股情况
股东名称
持有无限售条件股份数量
股份种类
华北高速公路股份有限公司
１９，９５８，２９５
人民币普通股
招商银行股份有限公司—光大保德信优势配置股票型证券投资基金
６，４０５，１０９
人民币普通股
裕阳证券投资基金
５，５００，０００
人民币普通股
毛越明
５，２７７，４６６
人民币普通股
中国银行—海富通股票证券投资基金
５，０００，０００
人民币普通股
中国工商银行——诺安平衡证券投资基金
４，１３５，２３０
人民币普通股
中国工商银行—融通深证１００指数证券投资基金
２，３２２，１６１
人民币普通股
招商银行股份有限公司—海富通强化回报混合型证券投资基金
２，０５９，５１８
人民币普通股
中国工商银行—南方成份精选股票型证券投资基金
２，０００，０００
人民币普通股
全国社保基金一零二组合
２，０００，０００
人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明
前两名股东之间不存在关联交易，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。裕阳证券投资基金、全国社保基金一零二组合同属于博时基金管理有限公司管理；中国银行—海富通股票证券投资基金、招商银行股份有限公司—海富通强化回报混合型证券同属海富通基金管理有限公司管理。未知其他前十名流通股股东之间是否存在关联交易，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
股东名称
年初限售股数
本年解除限售股数
本年增加限售股数
年末限售股数
限售原因
解除限售日期
湖南省高速公路建设开发总公司
１０８，５２５，１７２
０
０
１０８，５２５，１７２
股改承诺
２０１０年０６月２９日
华北高速公路股份有限公司
２９，１１４，３３０
１９，９５８，２９５
０
９，１５６，０３５
股改承诺
２００７年０６月２９日
合计
１３７，６３９，５０２
１９，９５８，２９５
０
１１７，６８１，２０７
－
－
截至报告期末，公司控股子公司湖南现代投资置业发展有限公司与湖南安信联合会计师事务所存在审计咨询服务合同仲裁案，争议金额为７７６万元。公司认为：湖南现代投资置业发展有限公司正在进行的诉讼不会对公司的经营状况和经营成果造成重大不利影响。
项目
期末数
期初数
合并
母公司
合并
母公司
流动资产：
货币资金
２４９，８９６，６９９．６６
１９１，７８３，６２９．１１
１，２４０，８２１，５２６．１６
１，１６１，９７９，８１３．８５
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
９，３３７，９０６．３２
０．００
８２４，１６０．００
０．００
应收票据
应收账款
１１４，９７６，９１１．４５
１１４，５３０，０７１．４５
６９，１３７，７７３．５２
６８，６４９，５４０．５２
预付款项
１５，８０５，４６４．５０
６，３０８，９６１．５０
９，０８３，４１４．７０
９，０５２，６２７．３４
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
０．００
１，７９４，０２１．８５
０．００
１，５５４，０２１．８５
其他应收款
８，６４７，２３８．８３
３６，５２１，０６０．６２
１５，３８１，１３８．００
２７，５３７，２９６．４０
买入返售金融资产
存货
４８，５１２，５６２．５７
０．００
３８９，２４８．４５
０．００
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
１０，０００，０００．００
流动资产合计
４５７，１７６，７８３．３３
３５０，９３７，７４４．５３
１，３３５，６３７，２６０．８３
１，２６８，７７３，２９９．９６
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
５，７２１，７０５．８７
９９，３２１，７０５．８７
６，２７３，９２８．８４
９９，８７３，９２８．８４
投资性房地产
固定资产
７４２，６００，５２４．２７
７４２，１６１，７９０．１４
７７６，３０６，４５０．４１
７７５，７８５，６７６．８１
在建工程
６８，５８０，７８６．９４
１８，３４８，２４１．１５
３６，４６５，５６９．５９
０．００
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
３，５６１，４１５，７００．８０
３，５６１，４１５，７００．８０
３，８０７，７９２，４２８．６６
３，８０７，７９２，４２８．６６
开发支出
商誉
长期待摊费用
１５，５３０，５７８．２５
１５，５３０，５７８．２５
１６，２８８，８６７．０７
１６，２７９，３７４．８９
递延所得税资产
５６，６２１，６５１．４３
４５，３０５，８９３．９０
７４，８９９，８６０．５３
５９，８４３，５３９．９７
其他非流动资产
非流动资产合计
４，４５０，４７０，９４７．５６
４，４８２，０８３，９１０．１１
４，７１８，０２７，１０５．１０
４，７５９，５７４，９４９．１７
资产总计
４，９０７，６４７，７３０．８９
４，８３３，０２１，６５４．６４
６，０５３，６６４，３６５．９３
６，０２８，３４８，２４９．１３
流动负债：
３、公司募集资金使用情况：报告期内，公司无募集资金使用情况。
４、公司收购、出售资产情况：报告期内，公司受让湖南大有期货经纪有限责任公司的全部股权，该事项无内幕交易，无损害部分股东的权益或造成公司资产流失，也不构成关联交易。
审计报告
标准无保留审计意见
审计报告正文
注册资本：９９，５９７万元
主营业务范围：全省高速公路建设、养护、管理和沿线开发。高速公路沿线房地产开发、经营筑路工程机械及配件、计外石油；汽车修理。其控股股东或实际控制人的情况：湖南省高速公路建设开发总公司是隶属于湖南省交通厅的国有独资企业。欧阳斌先生任湖南省交通厅厅长。湖南省交通厅是湖南省政府的一个职能部门，负责制定全省交通发展战略、总体规划和年度计划，并部署实施；领导交通行业政策研究，组织拟定地方交通法规、规章草案，审定加强行业管理的行政措施等。
姓名
职务
性别
年龄
任期起始日期
任期终止日期
年初持股数
年末持股数
变动原因
报告期内从公司领取的报酬总额（万元）
报告期被授予的股权激励情况
是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
可行权股数
已行权数量
行权价
期末股票市价
宋伟杰
董事长
男
４１
２００２年０７月０１日
０
０
４１．９９
０
０
０．００
０．００
否
傅安辉
总经理
男
５８
２００２年０７月０１日
２５，６２０
１９，２１５
解冻股份二级市场卖出
４１．９９
０
０
０．００
０．００
否
李德旗
董事
男
５５
２００２年０７月０１日
０
０
３．６０
０
０
０．００
０．００
否
谭胜中
董事
男
５７
２００２年０７月０１日
０
０
３．６０
０
０
０．００
０．００
否
许洪
董事
男
４４
２００２年０７月０１日
０
０
３．６０
０
０
０．００
０．００
是
孙祁祥
独立董事
女
５１
２００２年０８月０１日
０
０
４．００
０
０
０．００
０．００
否
唐庚荣
独立董事
男
４６
２００２年０８月０１日
０
０
４．００
０
０
０．００
０．００
否
马军
独立董事
男
６５
２００３年０６月０１日
０
０
４．００
０
０
０．００
０．００
否
郑纪伯
监事
男
６２
２００２年０７月０１日
１８，３００
１８，４００
二级市场买入
１９．１２
０
０
０．００
０．００
否
肖和生
监事
男
５１
２００２年０７月０１日
０
０
２．４０
０
０
０．００
０．００
是
黄炎
监事
男
４４
２００２年０７月０１日
３０，７４４
２３，０５８
解冻股份二级市场卖出
２．４０
０
０
０．００
０．００
否
郑晓京
监事
女
５１
２００２年０７月０１日
０
０
２．４０
０
０
０．００
０．００
是
商丽莎
监事
女
５１
２００２年０７月０１日
０
０
１１．７２
０
０
０．００
０．００
否
陈满林
副总经理，董秘
男
４９
２００２年０７月０１日
５１，２４０
３８，４３０
解冻股份二级市场卖出
１８．５７
０
０
０．００
０．００
否
陈亮柏
副总经理，总经济师
男
５４
２００２年０７月０１日
５，４９０
５，４９０
１４．９７
０
０
０．００
０．００
否
张宁
副总经理
男
４５
２００６年０４月０１日
０
０
８．４５
０
０
０．００
０．００
否
颜如意
总会计师
男
４４
２００２年０７月０１日
１１，５２９
８，６４７
解冻股份二级市场卖出
１４．９７
０
０
０．００
０．００
否
合计
－
－
－
－
－
１４２，９２３
１１３，２４０
－
２０１．７８
０
０
－
－
－
短期借款
１６０，０００，０００．００
１６０，０００，０００．００
１，８００，０００，０００．００
１，８００，０００，０００．００
向中央银行借款
０．００
０．００
吸收存款及同业存放
０．００
０．００
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款
５５，８３３，５６０．６１
５５，７５５，５５０．３４
５１，７０１，８０２．３４
５１，６４６，５９３．３７
预收款项
４０９，１３６．８４
１４，７９９，１３６．８４
４６，７９６．９９
４６，７９６．９９
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬
４，３２７，９５３．８３
３，５００，５６１．９３
５，２０５，０２４．８７
４，６８１，５８７．１７
应交税费
２３３，５１６，０３２．９６
２３２，８３０，３４７．０８
９５，０５５，０６０．４２
９３，７０１，１５３．３３
应付利息
１１，０６５，５５５．５６
１１，０６５，５５５．５６
１１，０６５，５５５．５６
１１，０６５，５５５．５６
其他应付款
１９８，７７９，８９６．０４
９４，１６９，９３５．６９
１３２，６５７，４８８．１３
９６，５２６，９７９．２２
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
１００，０００，０００．００
１００，０００，０００．００
其他流动负债
流动负债合计
６６３，９３２，１３５．８４
５７２，１２１，０８７．４４
２，１９５，７３１，７２８．３１
２，１５７，６６８，６６５．６４
非流动负债：
长期借款
１００，０００，０００．００
１００，０００，０００．００
１５０，０００，０００．００
１５０，０００，０００．００
应付债券
１，０００，０００，０００．００
１，０００，０００，０００．００
１，０００，０００，０００．００
１，０００，０００，０００．００
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
７４６，３３８．９０
０．００
８，２１９．４４
０．００
其他非流动负债
非流动负债合计
１，１００，７４６，３３８．９０
１，１００，０００，０００．００
１，１５０，００８，２１９．４４
１，１５０，０００，０００．００
负债合计
１，７６４，６７８，４７４．７４
１，６７２，１２１，０８７．４４
３，３４５，７３９，９４７．７５
３，３０７，６６８，６６５．６４
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）
３９９，１６５，９００．００
３９９，１６５，９００．００
３９９，１６５，９００．００
３９９，１６５，９００．００
资本公积
１，５７３，７８６，９７７．３２
１，５７６，１５８，６４１．０１
１，５７３，７８６，９７７．３２
１，５７６，１５８，６４１．０１
减：库存股
盈余公积
２７３，６７２，２９６．９３
２７３，６７２，２９６．９３
２１４，４８１，８９４．３６
２１４，４８１，８９４．３６
一般风险准备
未分配利润
８９０，６３８，３９７．９７
９１１，９０３，７２９．２６
５１１，５９０，４４５．７１
５３０，８７３，１４８．１２
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计
３，１３７，２６３，５７２．２２
３，１６０，９００，５６７．２０
２，６９９，０２５，２１７．３９
２，７２０，６７９，５８３．４９
少数股东权益
５，７０５，６８３．９３
０．００
８，８９９，２００．７９
０．００
所有者权益合计
３，１４２，９６９，２５６．１５
３，１６０，９００，５６７．２０
２，７０７，９２４，４１８．１８
２，７２０，６７９，５８３．４９
负债和所有者权益总计
４，９０７，６４７，７３０．８９
４，８３３，０２１，６５４．６４
６，０５３，６６４，３６５．９３
６，０２８，３４８，２４９．１３
项目
本期
上年同期
合并
母公司
合并
母公司
一、营业总收入
１，５８９，４４４，８４３．５７
１，５９６，２０６，９８６．５７
１，１２６，０２７，８４５．４５
１，１２２，４４０，９４１．４５
其中：营业收入
１，５８９，４４４，８４３．５７
１，５９６，２０６，９８６．５７
１，１２６，０２７，８４５．４５
１，１２２，４４０，９４１．４５
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本
６９４，３３９，０６７．０４
６８９，７７５，５８８．７９
７００，３４７，３４１．４９
６６９，２３６，４１３．４７
其中：营业成本
２７６，１９３，９９１．７８
２８６，０７２，６２３．３１
２３４，４２６，３２４．７５
２３３，７３９，６２５．７６
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加
５２，６３５，３４９．０５
５２，３１９，４４０．２７
３７，３０４，７７７．０１
３７，０７６，８８８．０６
销售费用
４３４，３４４．７１
０．００
４０８，９４９．４６
０．００
管理费用
２６７，８１２，０５４．６３
２６４，６８１，８６４．５５
２６７，８４１，０６３．８２
２６５，５４６，９２６．９８
财务费用
９６，８９９，７９２．１７
８６，０５６，５７０．９０
１３２，２４１，５２９．８１
１３２，６４３，５６７．６４
资产减值损失
３６３，５３４．７０
６４５，０８９．７６
２８，１２４，６９６．６４
２２９，４０５．０３
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
２，９８５，３５５．６２
０．００
投资收益（损失以“－”号填列）
１２，４１６，９１１．２２
－３１２，２２２．９７
５，０３０，８５８．１８
－２７０，２６６．２２
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）
９１０，５０８，０４３．３７
９０６，１１９，１７４．８１
４３０，７１１，３６２．１４
４５２，９３４，２６１．７６
加：营业外收入
１２７，１７８．４２
１２７，１７８．４２
９３，０００．００
９３，０００．００
减：营业外支出
１，０４９，３３３．６１
６３３，７６２．３２
９４５，１１６．０８
５５２，０１６．０８
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
９０９，５８５，８８８．１８
９０５，６１２，５９０．９１
４２９，８５９，２４６．０６
４５２，４７５，２４５．６８
减：所得税费用
３２２，６９８，００８．２１
３１３，７０８，５６５．２０
１４２，５４１，５７６．０７
１４９，４２５，５００．４０
五、净利润（净亏损以“－”号填列）
５８６，８８７，８７９．９７
５９１，９０４，０２５．７１
２８７，３１７，６６９．９９
３０３，０４９，７４５．２８
归属于母公司所有者的净利润
５８９，９２１，３９６．８３
５９１，９０４，０２５．７１
２８７，８２０，３１２．６１
３０３，０４９，７４５．２８
少数股东损益
－３，０３３，５１６．８６
０．００
－５０２，６４２．６２
０．００
六、每股收益：
（一）基本每股收益
１．４８
０．７２
（二）稀释每股收益
１．４８
０．７２
项目
本期
上年同期
合并
母公司
合并
母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
１，５５０，３７６，８５９．１１
１，５１６，３０５，１９８．２７
１，０９９，０７９，９０７．０２
１，０９５，６８４，８７９．４２
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金
２２，３１６，９８２．１７
２４，３５３，３３２．３６
１８，０３０，０１７．８７
１６，４４６，７３４．８４
经营活动现金流入小计
１，５７２，６９３，８４１．２８
１，５４０，６５８，５３０．６３
１，１１７，１０９，９２４．８９
１，１１２，１３１，６１４．２６
购买商品、接受劳务支付的现金
１７９，８４３，８７４．１６
１４１，９６２，４０１．００
１１７，０４７，２７９．３３
１１６，２６２，１６７．３２
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
６３，５５４，０５３．１７
６２，１３５，５５４．４６
５７，２７２，８３８．９６
５６，３７９，６３２．４５
支付的各项税费
２２９，２１３，４７３．６６
２２３，６８１，０９９．０９
２１３，１３２，２４９．５１
２１１，０１６，８１４．６５
支付其他与经营活动有关的现金
２９，３６９，４２２．５３
１６，２４７，１９６．５７
１０，７８６，２２６．７７
１１，７５１，３８５．８５
经营活动现金流出小计
５０１，９８０，８２３．５２
４４４，０２６，２５１．１２
３９８，２３８，５９４．５７
３９５，４１０，０００．２７
经营活动产生的现金流量净额
１，０７０，７１３，０１７．７６
１，０９６，６３２，２７９．５１
７１８，８７１，３３０．３２
７１６，７２１，６１３．９９
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
３０，５２９，３００．００
５，６００，０００．００
９４，８２０，１９６．８９
０．００
取得投资收益收到的现金
１２，８０４，３０３．４９
０．００
７，５９０，４６５．０３
１５０，２８６．６０
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
０．００
１４，４００，４００．００
９３，０００．００
９３，０００．００
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
４３，３３３，６０３．４９
２０，０００，４００．００
１０２，５０３，６６１．９２
２４３，２８６．６０
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
３９，７０１，４２３．２５
４３，８０１，２９９．７５
９９，３６１，４０７．９３
８５，３１４，７６５．６２
投资支付的现金
３８，８９２，４６０．００
８，６００，０００．００
６０，８２４，１６０．００
０．００
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
７８，５９３，８８３．２５
５２，４０１，２９９．７５
１６０，１８５，５６７．９３
８５，３１４，７６５．６２
投资活动产生的现金流量净额
－３５，２６０，２７９．７６
－３２，４００，８９９．７５
－５７，６８１，９０６．０１
－８５，０７１，４７９．０２
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
２，４００，０００．００
０．００
０．００
０．００
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
１，５００，０００，０００．００
１，５００，０００，０００．００
４，９３０，０００，０００．００
４，９３０，０００，０００．００
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
１０，０６０，０００．００
６０，０００．００
３５，８５３，５００．００
８５３，５００．００
筹资活动现金流入小计
１，５１２，４６０，０００．００
１，５００，０６０，０００．００
４，９６５，８５３，５００．００
４，９３０，８５３，５００．００
偿还债务支付的现金
３，２９０，０００，０００．００
３，２９０，０００，０００．００
４，０８０，０００，０００．００
４，０８０，０００，０００．００
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
２４６，４３７，５６４．５０
２４４，４８７，５６４．５０
４０９，１５７，６７５．４７
４０９，０３７，６７５．４７
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
２，４００，０００．００
０．００
２０，１９２，６６９．０２
２０，１９２，６６９．０２
筹资活动现金流出小计
３，５３８，８３７，５６４．５０
３，５３４，４８７，５６４．５０
４，５０９，３５０，３４４．４９
４，５０９，２３０，３４４．４９
筹资活动产生的现金流量净额
－２，０２６，３７７，５６４．５０
－２，０３４，４２７，５６４．５０
４５６，５０３，１５５．５１
４２１，６２３，１５５．５１
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
－９９０，９２４，８２６．５０
－９７０，１９６，１８４．７４
１，１１７，６９２，５７９．８２
１，０５３，２７３，２９０．４８
加：期初现金及现金等价物余额
１，２４０，８２１，５２６．１６
１，１６１，９７９，８１３．８５
１２３，１２８，９４６．３４
１０８，７０６，５２３．３７
六、期末现金及现金等价物余额
２４９，８９６，６９９．６６
１９１，７８３，６２９．１１
１，２４０，８２１，５２６．１６
１，１６１，９７９，８１３．８５
所有者权益变动表
编制单位：现代投资股份有限公司 ２００７年１２月３１日 单位：（人民币）元
项目
本期金额
上年金额
归属于母公司所有者权益
少数股东权益
所有者权益合计
归属于母公司所有者权益
少数股东权益
所有者权益合计
一、上年年末余额
３９９，１６５，９００．００
１，５７３，７８６，９７７．３２
０．００
２０６，８８２，１８２．５２
４４５，３８０，８３９．３９
７，８０８，６５８．４２
２，６３３，０２４，５５７．６５
３９９，１６５，９００．００
１，５７５，３９９，６４６．３４
０．００
１７８，２２５，３７２．４９
４９１，７３２，４４３．５５
８，９０５，４２８．５５
２，６５３，４２８，７９０．９３
加：会计政策变更
０．００
０．００
０．００
７，５９９，７１１．８４
６６，２０９，６０６．３２
１，０９０，５４２．３７
７４，８９９，８６０．５３
前期差错更正
５４１，５９７．９６
３，０６９，０５５．０８
３，６１０，６５３．０４
二、本年年初余额
３９９，１６５，９００．００
１，５７３，７８６，９７７．３２
０．００
２１４，４８１，８９４．３６
５１１，５９０，４４５．７１
８，８９９，２００．７９
２，７０７，９２４，４１８．１８
３９９，１６５，９００．００
１，５７５，３９９，６４６．３４
１７８，７６６，９７０．４５
４９４，８０１，４９８．６３
８，９０５，４２８．５５
２，６５７，０３９，４４３．９７
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）
０．００
０．００
０．００
５９，１９０，４０２．５７
３７９，０４７，９５２．２６
－３，１９３，５１６．８６
４３５，０４４，８３７．９７
０．００
－１，６１２，６６９．０２
２８，１１５，２１２．０７
－４９，４２０，６５９．２４
－１，０９６，７７０．１３
－２４，０１４，８８６．３２
（一）净利润
５８９，９２１，３９６．８３
－３，０３３，５１６．８６
５８６，８８７，８７９．９７
２８０，８６２，９１３．４９
－８６７，０５２．７６
２７９，９９５，８６０．７３
（二）直接计入所有者权益的利得和损失
－１，６１２，６６９．０２
０．００
－１，６１２，６６９．０２
１．可供出售金融资产公允价值变动净额
２．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
３．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
４．其他
－１，６１２，６６９．０２
０．００
－１，６１２，６６９．０２
上述（一）和（二）小计
５８９，９２１，３９６．８３
－３，０３３，５１６．８６
５８６，８８７，８７９．９７
－１，６１２，６６９．０２
２８０，８６２，９１３．４９
－８６７，０５２．７６
２７８，３８３，１９１．７１
（三）所有者投入和减少资本
１．所有者投入资本
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配
５９，１９０，４０２．５７
－２１０，８７３，４４４．５７
－１６０，０００．００
－１５１，８４３，０４２．００
２８，１１５，２１２．０７
－３３０，２８３，５７２．７３
－２２９，７１７．３７
－３０２，３９８，０７８．０３
１．提取盈余公积
５９，１９０，４０２．５７
－５９，１９０，４０２．５７
２８，１１５，２１２．０７
－２８，１１５，２１２．０７
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配
－１５１，６８３，０４２．００
－１６０，０００．００
－１５１，８４３，０４２．００
－３０２，１６８，３６０．６６
－２２０，０００．００
－３０２，３８８，３６０．６６
４．其他
０．００
－９，７１７．３７
－９，７１７．３７
（五）所有者权益内部结转
１．资本公积转增资本（或股本）
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
四、本期期末余额
３９９，１６５，９００．００
１，５７３，７８６，９７７．３２
２７３，６７２，２９６．９３
８９０，６３８，３９７．９７
５，７０５，６８３．９３
３，１４２，９６９，２５６．１５
３９９，１６５，９００．００
１，５７３，７８６，９７７．３２
２０６，８８２，１８２．５２
４４５，３８０，８３９．３９
７，８０８，６５８．４２
２，６３３，０２４，５５７．６５
证券代码：０００９００ 证券简称：现代投资 公告编号：２００８－００３
现代投资股份有限公司
