关于股票__日照港股份有限公司_财经_证券

　　§１重要提示

１．１本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

１．２独立董事，张余庆，因工作原因，无法亲自参加会议，委托独立董事王保树代为出席并表决。

１．３公司第一季度财务报告未经审计。

１．４公司负责人杜传志、主管会计工作负责人王建波及会计机构负责人（会计主管人员）马先骅声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§２公司基本情况

２．１主要会计数据及财务指标

币种：人民币

■

２．２报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

■

§３重要事项

３．１公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：人民币元

■

流动负债

变化原因说明：

①应收票据较年初增加，主要是因为报告期内业务收入大量使用银行承兑汇票结算所致。

②应收账款较年初增加，主要是因为报告期应收客户港口劳务费增加所致。

③预付账款较年初增加，主要是因为报告期公司对外支付的工程预付款增加所致。

④应付账款较年初增加，主要是因为报告期内公司暂未支付的码头租费增加所致。

⑤其他应付款较年初增加，主要是因为暂未支付的港口建设费、铁运费及其他工程款增加所致。

⑥一年内到期的非流动负债较年初增加，主要是因为一年以内到期的长期借款有所增加。

■

变化原因说明：

①营业收入同比增加，主要原因一是公司自２００８年１月１日起上调港口作业费率使得本报告期营业收入较去年同期有较大的增长（详见３．２重大事项进展情况及其影响）；二是随吞吐量增加而相应增加的业务收入。

②营业成本同比增加，主要原因是本报告期折旧费用的增加，以及随吞吐量增加而增加的成本。

③财务费用同比增加，主要原因是公司成功发行了分离交易可转换公司债券后按实际利率法计提的债券利息，以及因流资贷款增加和贷款利率的连续上调导致的借款利息费用的增加。

④投资收益同比增加，主要原因是公司自２００７年４月起对日照岚山万盛港业有限责任公司进行投资，本报告期采用权益法核算产生的投资收益。

⑤资产减值损失同比增加，主要原因是本报告期内应收账款及其他应收款增加较多，使得计提的坏账准备增加。

■

变化原因说明：

①经营活动现金流量净额同比增加，主要原因是业务收入的增加而相应增加了现金流入。

②投资活动现金流量净额同比增加，主要原因是本报告期较去年同期工程投入现金有所减少。

③筹资活动现金流量净额同比减少，主要原因一是去年同期公司因工程项目建设需要而向银行借入的贷款较大；二是，本报告期公司使用自有资金归还的贷款金额较去年同期有所增加。

３．２重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

１、公司于２００８年１月１日零时起调整２００８年主要货种港口基本费率，平均上调幅度约为１０％，调整货种为：铁矿石、内贸煤、镍矿石、铝矾土、水泥熟料等。调整后，公司的主营业务收入和毛利率都将相应增长。公司已于２００７年１２月２１日在《中国证券报》《上海证券报》上刊登了《关于调整２００８年主要货种港口基本费率公告》。

２、２００７年１１月本公司与中国联合水泥集团有限公司签订《关于设立日照中联港源水泥有限公司的出资协议书》拟共同出资组建日照中联港口水泥有限公司（简称“日照中联公司”）。日照中联公司注册资本为１０，０００万元，其中本公司出资３，０００万元，占日照中联公司注册资本的３０％，中国联合水泥集团有限公司出资７，０００万元，占日照中联公司注册资本的７０％。公司已于２００７年１１月２０日在《中国证券报》《上海证券报》上刊登了《日照港股份有限公司对外投资公告》。截止本报告期末日照中联公司尚未正式成立。

３、２００７年１１月经中国证监会证监发行字［２００７］４０５号“关于核准日照港股份有限公司发行认股权与债券分离交易可转换债券的通知”核准本公司发行认股权与债券分离交易的可转换公司债券８８，０００．００万元，每张债券面值１００元，共计８８０万张债券，债券期限为２００７年１１月２７日至２０１３年１１月２７日，债券票面利率１．４０％，债券利息每年付息一次。同时每张债券的认购人可获得本公司派发的７份认股权证，即认股权证的发行数量为６，１６０万份，认股权证的存续期间为自认股权证发行结束之日起１２个月。本次发行的债券募集资金用于日照港矿石码头二期工程、日照港中港区护岸工程。本次发行的分离交易的可转换公司债券由兴业银行作为担保人提供不可撤销的连带责任担保。

４、按照国务院２００７年３月２３日颁布的《中华人民共和国企业所得税法》（中华人民共和国主席令６３号，以下简称新税法）的相关规定，自２００８年１月１日起，企业所得税率统一为２５％。除符合规定的小型微利企业外（符合规定企业适用于２０％的优惠税率），内资企业和外商投资企业均适用于２５％的税率。本公司也按规定自本报告期初实行２５％的企业所得税税率。

５、２００８年１月，公司完成了对全资子公司－日照港机电工程公司的增资工作。增资额为人民币１５００万。

３．３公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

公司在２００６年１０月股票首次发行前总股本４０，０００万股，发行后总股本６３，０００万股。上述股份全部为流通股，其中，日照港（集团）有限公司（持有３４，２８６．３０万股）、兖矿集团有限公司（持有１，８８２．１６万股）、中国中煤能源集团公司（持有１，６８０．５０万股）、淄博矿业集团有限责任公司（持有８０６．６４万股）、山西潞安矿业（集团）有限责任公司（持有６７２．２０万股）、山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司（持有６７２．２０万股）均承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其已直接和间接持有的本公司股份，也不由发行人收购该部分股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通。

３．４预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

√适用 □不适用

由于公司自２００８年１月１日起调整２００８年主要货种港口基本费率、实行２５％的企业所得税税率以及公司在２００８年度完成的货物吞吐量上升，公司预测年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比将发生大幅度变动。

３．５证券投资情况

□适用 √不适用

日照港股份有限公司

法定代表人：杜传志

股票简称：日照港证券代码：６０００１７编号：临２００８－００７

日照港股份有限公司

２００７年年度股东大会决议公告

特别提示

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

１、召开时间：２００８年４月７日下午１：３０

２、召开地点：山东省日照市公司会议室

３、股权登记日：２００８年３月２７日

４、召开方式：采用现场记名投票的方式进行表决。

５、召集人：日照港股份有限公司董事会

６、主持人：董事长杜传志先生

７、本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规和本公司章程的规定。

二、会议出席情况

出席本次会议的股东（含股东代理人，下同）共１４人、代表股份４０４００３９８３股、占公司有表决权总股份的６４．１３％。

公司董事、监事和董事会秘书１８人出席了会议。高级管理人员３人列席了会议。公司聘请的见证律师２人参加了本次会议。

三、提案审议情况

（一）关于增选公司董事的议案；

会议同意增选吕海鹏先生为公司董事。